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广州万隆:比指数拉升更值得关注的关键信号

摘要【广州万隆:比指数拉升更值得关注的关键信号】指数平盘震荡,延续昨日弱势,大小票分化。个股涨跌均衡,但情绪处于低位,资金抱团权重大票及妖股的格局不变,个股要强于板块。

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最新价:3396.56

涨跌额:33.45

涨跌幅:0.99%

成交量:2.95亿手

成交额:3591亿

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最新价:14017.06

涨跌额:101.49

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成交量:3.38亿手

成交额:4347亿

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最新价:2840.8

涨跌额:20.05

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成交量:8791万手

成交额:1600亿

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  一、盘面综述

  指数平盘震荡,延续昨日弱势,大小票分化。个股涨跌均衡,但情绪处于低位,资金抱团权重大票及妖股的格局不变,个股要强于板块。

  板块方面,天然气、电力、水务、机械、医药、页岩气、消费电子、光伏、锂电等轮番上涨,保险、家具用品、船舶、半导体、农业、汽车、猪肉、芯片等领跌,白酒出现修复。总体来看,资金围绕光伏、锂电发力,电力受光伏、碳中和等概念带起。

  个股方面,情绪标杆/妖股,豫能控股10天9板,郑州煤电,6天6板。碳中和,远达环保5天5板。光伏,太阳能3天3板,天沃科技3天3板。运输,宁波海运2天2板。煤炭/天然气,大有能源、长春燃气、新天绿能、大通燃气2天2板。电力/电气,宝光股份2天2板,有色,西部资源2天2板。军工,中天火箭2天2板。

  二、主线分析

  【天然气/煤炭】

  消息面上,近期,国内液厂的LNG(液化天然气)出厂价普遍超过7千元/吨,部分地区交易价格突破1万元/吨,距离2017年冬天气荒时的高点1.2万元/吨并不遥远,并远超3Q20末时的市场预期。

  拉尼娜“冷冬”推动今冬居民、工商天然气需求;叠加全球制造业向中国转移,炼钢、玻璃、电解铝、炼化等大型工业领域开工率提升,推动工业需求;以及发电端显然的供不应求,天然气总需求上涨超预期。另一方面,虽然国内生产企业已在加速开采天然气,但仍难弥补阶段性缺口。

  【光伏/电力】

  豫能控股走妖,带动光伏+电力2个方向走强,太阳能、金山股份、晋控电力、华银电力等封板。逻辑上,12月12日在气候雄心峰会上,中国承诺,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。此次,不仅提升非化石能源结构目标,并将太阳能发电和风力发电装机量明确了发展规划。

  三、策略预案

  上证指数短期在3400-3340一带震荡,全天来看,量能继续萎缩到7000亿附近。午后如继续缩量上涨到3400一带,如量能跟不上,容易冲高回落。这也意味着整体修复不具有持续性,资金仍会将抱团继续到底。指数失真,轻指数,重个股。当前行情,更关键是看个股赚钱效应是否具有持续性。

  目前来看,围绕妖股豫能控股、郑州煤电发散到光伏、电力、煤炭、天然气等方向的补涨炒作,只要龙头不倒,这种补涨套利会有一定持续性。不过,也需要注意,这种补涨有向板块横向扩散的可能,即日内龙头会出现切换的现象。总体而言,目前指数与情绪处于低点,积极把握新能源(光伏、锂电)等方向延伸出来的个股结构性机会,低位优先。

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